UBS LFSBloomberg US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad

LU0721552973
37,44 USD 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6266 USD (-1,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,210 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,40 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 2,96 % -2,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 10,43 %
Beta 0,65
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,16