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LU0721552973
40,51 USD 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1741 USD (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 11,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 11,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 11,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 4,80 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 4,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 0,62
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,03