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LU0721552973
39,24 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0608 USD (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,52 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -12,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,58 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 10,98 %
Beta 0,65
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,67