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LU1048314196
13,05 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0034 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 542,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,57 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,55 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,54 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAY-2026 0,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .125% 24-MAR-20 0,48 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,47 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,47 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,47 %
BPCE .625% 28-APR-2025 0,43 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,63
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,30