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LU1048314196
12,66 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0009 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 446,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,98 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,59 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,47 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,46 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 0,42 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,42 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAY-2026 0,42 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 0,40 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1% 11-NOV-2 0,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE FRN 0,39 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 0,63
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -