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LU1215461085
15,48 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1299 USD (-0,83 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 232,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,23 %
Liquidità -0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,63 %
EUR - Euro 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,64 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 1,05 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,86 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,84 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,68 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,67 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2042 0,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,63 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2027 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,59 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 6,68 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,77 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 1,04
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,66