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LU1215461085
14,96 USD 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0599 USD (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 211,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,22 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,98 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,87 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,82 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,77 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,74 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,68 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,65 %
AT&T INC 3.8% 01-DEC-2057 0,65 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,12 % -5,43 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % -2,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,06
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,84