UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad

LU1215454460
13,15 EUR 03/10/2022 15:31 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215454460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 55,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,26 %
Servizi alle collettività 13,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,05 %
Settore finanziario 11,85 %
Industrie e servizi vari 11,42 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Salute e farmacia 8,05 %
Alta tecnologia 2,67 %
Paesi Pesi
Francia 25,62 %
Germania 24,09 %
Olanda 14,94 %
Italia 9,45 %
Spagna 8,61 %
Finlandia 6,45 %
Belgio 5,90 %
Portogallo 2,90 %
Irlanda 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,03 %
BEIERSDORF AG ORD 1,92 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,86 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,77 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,75 %
Symrise AG ORD 1,73 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,72 %
ELISA OYJ ORD 1,70 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,69 %
KONE OYJ ORD 1,69 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,56 % -7,02 %
Rendimento a 3 mesi -8,26 % -4,45 %
Rendimento a 6 mesi -15,80 % -14,90 %
Rendimento a 1 anno -16,27 % -17,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 0,85
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,59