UBS LFS-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
17,62 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215452928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 197,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,82 %
Settore finanziario 20,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,30 %
Salute e farmacia 13,00 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Servizi alle collettività 9,46 %
Alta tecnologia 2,05 %
Telecomunicazioni 0,42 %
Paesi Pesi
Germania 35,40 %
Francia 26,99 %
Olanda 10,21 %
Spagna 7,55 %
Finlandia 5,03 %
Italia 4,32 %
Irlanda 3,24 %
Belgio 3,11 %
Austria 1,10 %
Svizzera 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 6,12 %
IBERDROLA SA ORD 5,65 %
ALLIANZ SE ORD 5,64 %
AXA SA ORD 5,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,54 %
BASF SE ORD 4,31 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,94 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,81 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,13 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,49 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,35