UBS LFS-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
17,11 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215452928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 151,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,57 %
Beni di consumo 18,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,36 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Industrie e servizi vari 11,79 %
Salute e farmacia 6,69 %
Alta tecnologia 2,09 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Francia 29,73 %
Germania 27,43 %
Olanda 18,10 %
Spagna 7,76 %
Finlandia 4,17 %
Italia 4,11 %
Irlanda 3,33 %
Belgio 2,76 %
Austria 1,07 %
Svizzera 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 5,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,58 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,44 %
STELLANTIS NV ORD 5,29 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,88 %
BASF SE ORD 4,85 %
IBERDROLA SA ORD 4,63 %
SANOFI SA ORD 4,55 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,09 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,00 % 8,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 5,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,04
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,49