UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
20,51 EUR 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1215451524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 108,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,46 %
Industrie e servizi vari 17,34 %
Settore finanziario 14,10 %
Alta tecnologia 13,82 %
Salute e farmacia 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Germania 28,78 %
Francia 28,49 %
Olanda 18,00 %
Finlandia 7,78 %
Italia 4,88 %
Irlanda 2,95 %
Spagna 2,85 %
Svizzera 2,24 %
Belgio 1,80 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,64 %
L'OREAL SA ORD 5,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 4,30 %
ADYEN NV ORD 4,03 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,70 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -6,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,99 % -14,45 %
Rendimento a 1 anno -21,15 % -16,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 0,93
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,39