UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
21,15 EUR 20/05/2022 17:29 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215451524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 137,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,94 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Settore finanziario 16,56 %
Alta tecnologia 11,74 %
Salute e farmacia 10,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Germania 30,18 %
Francia 28,66 %
Olanda 18,32 %
Finlandia 6,60 %
Italia 5,02 %
Irlanda 3,31 %
Belgio 2,75 %
Spagna 2,61 %
Lussemburgo 1,00 %
Austria 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,57 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 6,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,20 %
L'OREAL SA ORD 5,02 %
SAP SE ORD 4,73 %
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,53 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,12 %
KERING SA ORD 4,10 %
ADYEN NV ORD 3,82 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,21 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -10,72 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -23,56 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,90
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,87