UBS LFS-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2.714,33 JPY 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-68,4167 JPY (-2,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230561679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 546,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 27,33 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,48 %
Beni di consumo 18,88 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 15,16 %
Settore finanziario 13,69 %
Telecomunicazioni 8,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,56 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 6,02 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 5,25 %
SONY GROUP CORP ORD 4,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,58 %
KDDI CORP ORD 4,47 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,12 %
SOFTBANK CORP ORD 3,79 %
FANUC CORP ORD 3,72 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,60 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,59 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -16,44 % -17,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,46