UBS LFS-MSCI Japan Soc Responsible U ETF (JPY) Ad

LU1230561679
2.770,54 JPY 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
47,7449 JPY (1,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1230561679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 440,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 19,35 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,92 %
Alta tecnologia 18,99 %
Beni di consumo 18,82 %
Settore finanziario 13,04 %
Salute e farmacia 12,33 %
Telecomunicazioni 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Paesi Pesi
Giappone 98,33 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,39 %
KDDI CORP ORD 5,22 %
SONY GROUP CORP ORD 5,09 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,97 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 4,18 %
SOFTBANK CORP ORD 3,65 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,27 %
FUJITSU LTD ORD 3,22 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,17 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -14,81 % -12,99 %
Rendimento a 1 anno -3,16 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,74