UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa

LU1215461168
17,59 USD 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0877 USD (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 52,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,77 %
EUR - Euro 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,05 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,91 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,87 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,70 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2032 0,70 %
CITIGROUP INC 24-MAY-2033 0,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,60 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 0,58 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,58 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -