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LU1215461168
18,47 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0389 USD (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,210 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,09 %
Liquidità -2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,27 %
EUR - Euro 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,08 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,88 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,83 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,71 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,70 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,62 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,59 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 0,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,51 %
CITIGROUP INC 25-JAN-2026 0,49 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -