UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
158,30 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
2,3329 USD (1,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1994,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,75 %
Beni di consumo 26,40 %
Settore finanziario 15,42 %
Salute e farmacia 14,68 %
Industrie e servizi vari 9,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,67 %
Irlanda 1,84 %
Gran Bretagna 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 5,26 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
HOME DEPOT INC ORD 3,93 %
NVIDIA CORP ORD 3,90 %
COCA-COLA CO ORD 3,32 %
PEPSICO INC ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,59 %
Walt Disney Co ORD 2,54 %
ADOBE INC ORD 2,36 %
SALESFORCE INC ORD 2,16 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,39 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -19,62 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,63 % 14,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,82 % 12,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,43 % 14,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,57