UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
144,66 USD 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-3,0733 USD (-2,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1711,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,95 %
Beni di consumo 27,21 %
Salute e farmacia 15,24 %
Settore finanziario 14,21 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Telecomunicazioni 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,31 %
Irlanda 1,68 %
Olanda 0,54 %
Gran Bretagna 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
NVIDIA CORP ORD 4,36 %
HOME DEPOT INC ORD 3,68 %
COCA-COLA CO ORD 3,11 %
PEPSICO INC ORD 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,28 %
ADOBE INC ORD 2,16 %
SALESFORCE INC ORD 1,88 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,12 % -7,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -11,56 % -10,65 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,08 % 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,45 % 13,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,39 % 14,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 15,44