UBS (Lux) Bd S - Sht Dur Hi Yld Sust(USD) Pa

LU0577855355
135,28 USD 07/06/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577855355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 51,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,06 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,09 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,79 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15-MAR-2025 1,70 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,64 %
TRANSDIGM INC 8% 15-DEC-2025 1,50 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,45 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,38 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,35 %
VIDEOTRON LTD 5.375% 15-JUN-2024 1,33 %
CASCADES INC 5.125% 15-JAN-2026 1,32 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno 3,60 % 1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,31 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 9,43 %
Beta 0,58
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,40