UBS (Lux) Bd S - Sht Dur Hi Yld Sust(USD) Pa

LU0577855355
132,59 USD 21/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577855355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 53,760 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,13 %
Liquidità 5,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,49 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,25 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15-MAR-2025 1,74 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,55 %
TRANSDIGM INC 8% 15-DEC-2025 1,44 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,42 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,32 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,29 %
VIDEOTRON LTD 5.375% 15-JUN-2024 1,28 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,27 %
CASCADES INC 5.125% 15-JAN-2026 1,26 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 5,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,58
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,22