UBS (Lux) Bond Fd - Asia Flexible (USD) P-acc

LU0464244333
128,03 USD 25/11/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464244333
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 27,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 9,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,27 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,70 %
UBS (HK) FUND-ASIA INC BOND(USD) E USD-ACC 2,64 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (14) LTD 3.625% 31 2,61 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 17-SEP-2024 2,03 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.73% 29-MAR-2024 1,96 %
LEVC FINANCE LTD 25-MAR-2024 1,78 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,75 %
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.1% 01-SEP-2024 1,69 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -7,85 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno -13,19 % -0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,48
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,16