UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
163,60 EUR 06/02/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 47,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 5,53 %
Obbligazioni 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,08 %
USD - Dollaro americano 14,50 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
CHF - Franco svizzero 7,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,28 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 3,00 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,10 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 2,02 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,01 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,01 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,95 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,92 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 1,92 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,86 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,95
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -