UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
163,50 EUR 12/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 54,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 6,76 %
Obbligazioni 5,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,44 %
USD - Dollaro americano 14,98 %
GBP - Sterlina inglese 9,31 %
CHF - Franco svizzero 8,38 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,98 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,18 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 2,03 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,01 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 2,01 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,99 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,97 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,93 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 1,56 %
IDORSIA LTD 04-AUG-2028 1,55 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -4,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,44 % -11,65 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -6,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % 0,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 1,00
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -