UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-dist

LU0108060624
139,36 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108060624
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 3,99 %
Obbligazioni 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,64 %
USD - Dollaro americano 15,69 %
GBP - Sterlina inglese 9,78 %
CHF - Franco svizzero 9,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 2,05 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,05 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,04 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 2,04 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,00 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 1,99 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,93 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,93 %
CHF CASH 1,81 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 1,65 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -5,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,32 % -7,61 %
Rendimento a 1 anno -14,82 % -12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,41 % 0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta 0,93
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -