UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) N-dist

LU0415180495
95,98 EUR 11/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415180495
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 4,82 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,67 %
GBP - Sterlina inglese 9,67 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,75 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 2,17 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,01 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,61 %
GBP CASH 1,34 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 1,26 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,19 %
VERY GROUP FUNDING PLC 6.5% 01-AUG-2026 1,18 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,13 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,06 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,19 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,05
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,17