UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-dist

LU0085995990
44,11 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085995990
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 61,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 7,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,04 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,89 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,14 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 1,80 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,65 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,33 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,32 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,09 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,02 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,02
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06