UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-dist

LU0085995990
43,26 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085995990
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 63,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,61 %
Liquidità 7,19 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,36 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 3,16 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 2,55 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,13 %
EUR CASH 1,80 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,48 %
USD CASH 1,44 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,27 %
GBP CASH 1,26 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,24 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,16 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -6,32 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,46