UBS (Lux) Bond Fd - Full Cycle Asian Bd (USD) P-a

LU0464244333
139,62 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464244333
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,74 %
Liquidità 11,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,35 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 2,98 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 1.832% 10- 2,63 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,99 %
UBS (HK) FUND-ASIA INC BOND(USD) E USD-ACC 1,95 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,79 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (14) LTD 3.625% 31 1,78 %
BOC AVIATION LTD 3.5% 10-OCT-2024 1,65 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 1,62 %
CDBL FUNDING 1 3.5% 24-OCT-2027 1,61 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,22 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -6,15 % 13,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,91