UBS (Lux) Bond Fd - Asia Flexible (USD) P-acc

LU0464244333
139,48 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464244333
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,930 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 7,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,94 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 4,35 %
UBS (HK) FUND-ASIA INC BOND(USD) E USD-ACC 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 2,55 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (14) LTD 3.625% 31 2,26 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 17-SEP-2024 1,78 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.73% 29-MAR-2024 1,72 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.625% 27-NOV-2023 1,66 %
LEVC FINANCE LTD 25-MAR-2024 1,55 %
STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 4.375% 24-JAN- 1,25 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -5,60 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,98 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -