UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

LU0415156602
119,04 AUD 18/05/2022
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415156602
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 5,29 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 2,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,11 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,09 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,84 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,48 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % -4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 1,09
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,54