UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

LU0415156602
118,19 AUD 02/09/2022
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415156602
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,10 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,94 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,27 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,20 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,19 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 1,99 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,87 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,65 %
Beta 1,11
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,81