UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
385,19 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 92,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,34 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,21 %
USD - Dollaro americano 12,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,10 %
MXN - Peso messicano 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 1,64 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,76 %
EUR CASH 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,24 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,97 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 1,90 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 1,82 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,80 %
HUF CASH 1,64 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,63 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % -
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -
Rendimento a 1 anno -15,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -