UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
365,68 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 83,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 3,70 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,98 %
USD - Dollaro americano 14,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,19 %
HUF - Fiorino ungherese 2,77 %
RUB - Rublo russo 1,21 %
MXN - Peso messicano 1,14 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 4,17 %
HUF CASH 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,24 %
EUR CASH 2,21 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 1,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,62 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % -
Rendimento a 3 mesi 2,75 % -
Rendimento a 6 mesi -4,96 % -
Rendimento a 1 anno -16,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -