UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

LU0033049577
124,00 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033049577
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 35,960 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,97 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 2,46 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 10,43 %
USD - Dollaro americano 10,09 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
HUF - Fiorino ungherese 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,94 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 3,66 %
EUR CASH 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,36 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,00 %
CNY CASH 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,72 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,64 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -12,82 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,82
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,21