UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

LU0033049577
114,55 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033049577
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 31,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 4,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,87 %
USD - Dollaro americano 10,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
HUF - Fiorino ungherese 2,42 %
MXN - Peso messicano 1,41 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,84 %
EUR CASH 3,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,47 %
HUF CASH 2,42 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,72 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,62 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -17,59 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,48 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,66
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -