UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
779,30 CHF 05/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 29,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,22 %
Liquidità 7,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,07 %
EUR - Euro 24,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,81 %
MXN - Peso messicano 2,17 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
BRL - Real brasiliano 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-NOV-2026 2,92 %
USD CASH 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 2,48 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,38 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 1,66 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,62 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,14 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % -
Rendimento a 3 mesi 5,93 % -
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -
Rendimento a 1 anno -4,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -