UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
770,37 CHF 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 25,960 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,43 %
EUR - Euro 23,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,64 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
CNY - Yuan cinese 2,53 %
JPY - Yen giapponese 2,52 %
HUF - Fiorino ungherese 2,42 %
BRL - Real brasiliano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,64 %
HUF CASH 2,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,37 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 2,19 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,12 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,01 %
USD CASH 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 1,47 %
MXN CASH 1,39 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % -
Rendimento a 3 mesi 5,12 % -
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -
Rendimento a 1 anno -6,77 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -