UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

LU0071005408
442,20 CHF 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071005408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 8,38 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,85 %
Liquidità 7,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,09 %
EUR - Euro 25,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,53 %
CNY - Yuan cinese 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
JPY - Yen giapponese 3,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
BRL - Real brasiliano 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 4,03 %
USD CASH 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,65 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,56 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,94 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,49 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,41
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,15