UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

LU0071005408
408,03 CHF 29/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071005408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 14,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 8,44 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 10,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,95 %
EUR - Euro 23,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
CNY - Yuan cinese 4,30 %
MXN - Peso messicano 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,87 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 2,81 %
USD CASH 2,44 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,41 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,30 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,03 %
CNY CASH 2,00 %
MXN CASH 1,94 %
HUF CASH 1,87 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,68 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % -
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -
Rendimento a 1 anno -10,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -