UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-a

LU0896022034
118,99 USD 25/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 1,84 %
USD CASH 1,64 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,36 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,32 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,17 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,03 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.75% 30-JUN-2030 1,00 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 0,96 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta 1,23
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,04