UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
78,94 USD 04/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,65 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 5,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-OCT-2022 1,51 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,29 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,15 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 1,02 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 0,99 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 0,97 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -5,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,22
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,43