UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
87,75 USD 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 5,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,03 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,63 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) UXA 1,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,48 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,30 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,22 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 0,98 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 0,93 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,92 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 0,88 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,22
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,73