UBS (Lux) Bond S - EUR Corps Sustain (EUR) P-acc

LU0162626096
13,91 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,940 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 120,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -22,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 4,48 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,21 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,50 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,27 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,26 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,18 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,17 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,16 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,87 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 0,88
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -