UBS (Lux) Bond S - EUR Corps Sustain (EUR) P-acc

LU0162626096
14,45 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,290 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 3,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 120,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
CHF - Franco svizzero -21,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 25,97 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,19 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,45 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,41 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,29 %
ALLIANDER NV 1.625% 1,26 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,23 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,15 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,13 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -8,83 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -9,46 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,84
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -