UBS (Lux) Bond S - Gl Srt Term Flex (USD) P-dist

LU0659904402
70,33 USD 25/01/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0659904402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,66 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 4,10 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,08 %
EUR - Euro 35,90 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,83 %
MXN - Peso messicano 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
HUF - Fiorino ungherese 1,17 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,26 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,80 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % -1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % -1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -