UBS (Lux) Bond S - Gl Srt Term Flex (USD) P-dist

LU0659904402
70,59 USD 19/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0659904402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,620 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,66 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 2,02 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,97 %
USD - Dollaro americano 31,47 %
GBP - Sterlina inglese 9,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,69 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
MXN - Peso messicano 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,48 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,02 %
CNY CASH 2,01 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,54 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 11,27 % 5,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -