UBS (Lux) Bond S - Gl Srt Term Flex (USD) P-dist

LU0659904402
68,60 USD 21/09/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0659904402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,66 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 5,79 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,87 %
EUR - Euro 38,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,74 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,75 %
USD CASH 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 2,27 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,16 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2022 1,79 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,14 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi 9,93 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 13,00 % 5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,58 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -