UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-acc

LU0891671751
119,51 USD 21/09/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671751
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 71,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 5,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,00 %
EUR - Euro 20,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,91 %
MXN - Peso messicano 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
HUF - Fiorino ungherese 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 4,11 %
USD CASH 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-NOV-2026 3,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,09 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-JUN-2027 2,94 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2022 2,08 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -
Rendimento a 3 mesi 6,60 % -
Rendimento a 6 mesi 8,46 % -
Rendimento a 1 anno 10,00 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -