UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-dist

LU0891671835
107,54 USD 25/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,750 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,62 %
Liquidità 7,16 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,16 %
EUR - Euro 23,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 15,69 %
CNY - Yuan cinese 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
MXN - Peso messicano 3,64 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
BRL - Real brasiliano 1,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 6,89 %
CNY CASH 5,65 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-JUN-2 3,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,86 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,42 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 2,17 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,99 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -
Rendimento a 3 mesi 2,07 % -
Rendimento a 6 mesi 1,78 % -
Rendimento a 1 anno 7,49 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -