UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-dist

LU0891671835
108,96 USD 26/01/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,990 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 5,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,69 %
EUR - Euro 19,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,11 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
MXN - Peso messicano 4,45 %
HUF - Fiorino ungherese 2,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 6,43 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 5,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-NOV-2026 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-JUN-2027 2,89 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,88 %
HUF CASH 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 2,55 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % -
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -
Rendimento a 1 anno 0,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -