UBS (Lux) Bond S- Short Term EUR Corp Sust(EUR) Pa

LU0151774626
115,60 EUR 29/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 23,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,19 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4.75% 1,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 1,65 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,55 %
EUR CASH 1,44 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,44 %
LLOYDS BANK PLC 1.25% 13-JAN-2025 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,40 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .75% 12-SEP-2024 1,35 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,44 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 2,17 %
Beta 0,94
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -