UBS (Lux) Bond S- Short Term EUR Corp Sust(EUR) Pa

LU0151774626
119,17 EUR 18/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 133,23 %
USD - Dollaro americano -5,77 %
CHF - Franco svizzero -27,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 35,48 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,92 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,77 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,76 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,68 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 1,65 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 1,60 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 1,58 %
BMW FINANCE NV 0% 14-APR-2023 1,55 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 1,54 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,66 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 0,98
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -