UBS (Lux) Bond S- Short Term EUR Corp Sust(EUR) Pa

LU0151774626
117,73 EUR 21/09/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 25,250 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 104,38 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
USD - Dollaro americano -4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,26 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,70 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,69 %
ALLIANZ SE 2.241% 07-JUL-2045 1,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .375% 02-OCT-20 1,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,46 %
DANSKE BANK A/S 4% 12-JAN-2027 1,45 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 1,41 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 10-JUN-2026 1,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .75% 12-SEP-2024 1,39 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,94
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -