UBS (Lux) Bond S- Short Term EUR Corp Sust(EUR) Pa

LU0151774626
116,42 EUR 28/03/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,490 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 119,11 %
USD - Dollaro americano -3,71 %
CHF - Franco svizzero -15,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,90 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,52 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 1,52 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .375% 02-OCT-20 1,46 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,31 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,28 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 10-JUN-2026 1,27 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 0,93
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -