UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
145,42 USD 29/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 144,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,85 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 130,47 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -32,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 34,05 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,28 %
UBS (LUX) BOND FD-EURO HIGH YIELD (EUR)(USDH) UXA 1,24 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45% 19-MAY 1,11 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 1,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2026 1,05 %
MACQUARIE BANK LTD 5.208% 15-JUN-2026 1,04 %
DNB BANK ASA 30-SEP-2026 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16-OCT-2024 1,01 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2026 0,90 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -4,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,54
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,22