UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
143,19 USD 16/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 45,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 149,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
CHF - Franco svizzero -14,42 %
EUR - Euro -36,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 54,92 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,50 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,50 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2026 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,01 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 1,00 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 0,99 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16-OCT-2024 0,98 %
DNB BANK ASA 30-SEP-2026 0,97 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 0,91 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,53
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,55