UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-acc

LU0070848972
287,49 USD 28/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 58,290 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 2,62 %
Azioni 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
EUR - Euro 3,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,57 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,14 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,01 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,95 %
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5% 01-FEB-2028 0,92 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,92 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,86 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,83 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,82 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 5.875% 15-OCT-2 0,80 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 5,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,21