UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-acc

LU0070848972
304,12 USD 12/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 1,73 %
Azioni 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,02 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 1,68 %
USD CASH 1,34 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,01 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,96 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,95 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,83 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,79 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,79 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,77 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,75 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno 7,16 % 7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 4,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,73