UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-mdist

LU0459103858
70,24 USD 30/11/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459103858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 77,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Liquidità 3,61 %
Azioni 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,70 %
EUR - Euro 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,59 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,04 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,99 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,95 %
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5% 01-FEB-2028 0,90 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,85 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,83 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,82 %
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 15-OCT 0,80 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,76 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,63