UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-mdist

LU0459103858
72,56 USD 23/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459103858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 1,73 %
Azioni 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,02 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 1,68 %
USD CASH 1,34 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,01 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,96 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,95 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,83 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,79 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,79 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,77 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,75 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,73