UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-a

LU0626906662
88,28 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626906662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 112,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 7,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,54 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,24 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2023 3,20 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 1,88 %
RENEW POWER PVT LTD 4.5% 14-JUL-2028 1,81 %
NWD MTN LTD 4.5% 19-MAY-2030 1,74 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 1,61 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,51 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,49 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno -30,19 % 12,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,09 % 7,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,35 % 7,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,79 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta 1,65
Tracking error 3,30 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -1,30 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -