UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
64,39 USD 30/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,60 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2023 7,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.58% 3,32 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 2,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,41 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) UXA 1,81 %
RENEW POWER PVT LTD 4.5% 14-JUL-2028 1,70 %
NWD MTN LTD 4.5% 19-MAY-2030 1,63 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 01-FEB-2027 1,60 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 1,50 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 21-JUL-2028 1,42 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,49 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 29,10 % -1,94 %
Rendimento a 6 mesi 11,89 % -5,62 %
Rendimento a 1 anno -11,62 % -0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,09 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 1,12
Tracking error 4,66 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -