UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
67,53 USD 23/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,43 %
Liquidità 13,34 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
EUR - Euro 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,77 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 3,48 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 2,09 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,04 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 1,81 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 13-MAR-2024 1,76 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,61 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,40 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,36 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,34 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -7,39 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -19,81 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -26,60 % 15,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,66 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,24 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 1,24
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -