UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
53,34 USD 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-5,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,410 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Liquidità 14,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,73 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 2,70 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 2,25 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,09 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 1,96 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,71 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,54 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,35 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,35 %
LAI SUN MTN LTD 5% 28-JUL-2026 1,34 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -15,23 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi -20,64 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno -35,92 % 13,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,66 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,98 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,61
Tracking error 3,27 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -