UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
17,69 USD 03/10/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 61,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 3,03 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,40 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,84 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,70 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,50 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,40 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,33 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 1,23 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta 1,10
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,19