UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
18,67 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 61,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 2,77 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 2,08 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,66 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,59 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,55 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,43 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,25 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,75 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,11
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,27