UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(EUR)Pa

LU1717043837
127,40 EUR 08/12/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 54,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.76% 15- 6,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 4,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 2,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48% 15- 2,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,96 %
GUANGDONG, PROVINCE OF 3.41% 21-APR-2031 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,42 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.85% 06-JA 1,38 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91% 11-NOV-2025 1,37 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 5,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -