UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(EUR)Pa

LU1717043837
130,50 EUR 25/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 100,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 4,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 3,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 18- 2,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,01 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno 14,67 % 15,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,43 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -