UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
143,44 USD 12/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 57,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 163,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CHF - Franco svizzero -25,91 %
EUR - Euro -38,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 72,57 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,52 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 1,47 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,23 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,22 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 23-JUL-2024 1,10 %
BPCE 4% 12-SEP-2023 0,99 %
ING GROEP NV 4.1% 02-OCT-2023 0,99 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,33 % 8,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 7,26 %
Rendimento a 1 anno 11,37 % 12,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,15
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -