UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
143,75 USD 26/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 41,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,27 %
EUR - Euro 2,94 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,87 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,53 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,53 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2026 1,06 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,03 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 1,02 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18-JUL-2023 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 1,00 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16-OCT-2024 1,00 %
DNB BANK ASA 30-SEP-2026 0,99 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % -6,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -7,06 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,48
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -