UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
142,94 USD 12/08/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 53,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 159,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
CHF - Franco svizzero -24,41 %
EUR - Euro -37,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 69,55 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-USD SUST S SHARES 3,30 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,62 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,30 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,20 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 23-JUL-2024 1,16 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,14 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 1,10 %
BPCE 4% 12-SEP-2023 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,77 % 9,72 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 11,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 2,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 0,26
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -