UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-acc

LU0055660707
2.437,50 USD 27/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055660707
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 25,52 %
USD - Dollaro americano 21,16 %
MXN - Peso messicano 19,96 %
HUF - Fiorino ungherese 7,59 %
PLN - Zloty polacco 6,10 %
CNY - Yuan cinese 1,57 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
RUB - Rublo russo 0,88 %
THB - Baht thailandese 0,39 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 25,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 18,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 8,14 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 6,08 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6% 24-NOV-2023 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-OCT-20 5,13 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 4,01 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07