UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-dist

LU0512596619
59,43 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512596619
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 25,00 %
BRL - Real brasiliano 23,09 %
USD - Dollaro americano 9,38 %
PLN - Zloty polacco 5,06 %
HUF - Fiorino ungherese 4,64 %
CNY - Yuan cinese 4,10 %
RUB - Rublo russo 3,40 %
ZAR - Rand sudafricano 3,13 %
THB - Baht thailandese 0,46 %
EUR - Euro 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 20,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 10,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 01- 9,40 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 6,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 5,64 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 4,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 4,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 3,63 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,15
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -