UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-acc

LU0055660707
2.557,98 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055660707
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 20,75 %
USD - Dollaro americano 20,33 %
BRL - Real brasiliano 18,21 %
PLN - Zloty polacco 5,34 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
HUF - Fiorino ungherese 3,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,97 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 16,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 10,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 8,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 01- 6,69 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 6,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,91 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 4,06 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 3,16 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,14
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,12