UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-dist

LU0512596619
61,47 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512596619
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,690 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,32 %
MXN - Peso messicano 16,03 %
BRL - Real brasiliano 14,49 %
CNY - Yuan cinese 5,67 %
PLN - Zloty polacco 5,31 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
HUF - Fiorino ungherese 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,88 %
TRY - Lira turca 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 7,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,24 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 4,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,30 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,88 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -