UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-dist

LU0512596619
59,57 USD 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512596619
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 5,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,05 %
MXN - Peso messicano 17,34 %
BRL - Real brasiliano 13,13 %
CNY - Yuan cinese 5,70 %
PLN - Zloty polacco 3,32 %
HUF - Fiorino ungherese 2,08 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 7,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 7,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,54 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,41 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,24 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,99 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % -1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,10
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,83