UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) P-acc

LU0084219863
1.530,58 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084219863
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 55,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,22 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,66 %
EUR - Euro 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-OCT-2022 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 2,30 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,92 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,90 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,68 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2033 1,65 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-SEP 1,61 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,26 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -12,60 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,68 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,45
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,16