UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) P-acc

LU0084219863
1.577,28 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084219863
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,22 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,05 %
Liquidità 8,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,74 %
EUR - Euro 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,89 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,50 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,48 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,37 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-SEP 1,25 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,17 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 22-APR- 1,07 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,01 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -13,41 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -7,15 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,32
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -