UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-mdist

LU1152091168
152,10 USD 25/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1152091168
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 188,990 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,96 %
Alta tecnologia 31,29 %
Beni di consumo 14,19 %
Salute e farmacia 10,59 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Servizi alle collettività 0,66 %
Paesi Pesi
Cina 77,16 %
Hong Kong 21,89 %
Stati Uniti 1,32 %
Singapore 0,03 %
Australia 0,02 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,51 %
CNY - Yuan cinese 15,80 %
USD - Dollaro americano 15,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
NETEASE INC DR 6,93 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,99 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,91 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,74 %
PING AN BANK CO LTD ORD 4,56 %
AIA GROUP LTD ORD 3,21 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -9,98 % -9,13 %
Rendimento a 6 mesi -19,78 % -18,57 %
Rendimento a 1 anno -28,97 % -27,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,76
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,50