UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity Sust (EUR)Pa

LU0085870433
124,79 EUR 20/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 174,940 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,38 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,19 %
Liquidità 10,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,55 %
Settore finanziario 18,13 %
Salute e farmacia 11,27 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Alta tecnologia 10,24 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Paesi Pesi
Francia 33,65 %
Olanda 18,44 %
Germania 16,67 %
Spagna 8,48 %
Italia 3,86 %
Finlandia 3,63 %
Belgio 3,16 %
Irlanda 2,22 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,38 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,93 %
EUR CASH 6,49 %
ASML HOLDING NV ORD 5,95 %
SANOFI SA ORD 5,27 %
IBERDROLA SA ORD 4,44 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 3,62 %
HEINEKEN NV ORD 3,45 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,38 %
SAMPO OYJ ORD 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,99 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 14,04 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,83 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,87
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,32