UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) EUR P-d

LU0401296933
229,11 EUR 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401296933
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,34 %
Settore finanziario 16,24 %
Salute e farmacia 15,73 %
Beni di consumo 14,76 %
Industrie e servizi vari 10,92 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Gran Bretagna 11,14 %
Francia 6,35 %
Giappone 5,77 %
Norvegia 2,96 %
Cina 2,55 %
Irlanda 2,44 %
Canada 2,21 %
Olanda 2,11 %
India 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,43 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Sterlina inglese 8,82 %
JPY - Yen giapponese 5,77 %
NOK - Corona norvegese 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
DKK - Corona danese 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
EQUINOR ASA ORD 2,95 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,50 %
LINDE PLC ORD 2,32 %
SONY GROUP CORP ORD 2,22 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,19 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,10 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -13,19 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,17 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,70