UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) EUR P-d

LU0401296933
242,09 EUR 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401296933
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,31 %
Salute e farmacia 15,41 %
Settore finanziario 15,36 %
Beni di consumo 14,82 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Servizi alle collettività 5,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,11 %
Gran Bretagna 10,90 %
Francia 5,48 %
Giappone 4,16 %
Norvegia 3,36 %
Canada 2,24 %
Cina 1,71 %
Indonesia 1,39 %
India 1,37 %
Irlanda 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,31 %
EUR - Euro 9,58 %
GBP - Sterlina inglese 8,44 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
NOK - Corona norvegese 3,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
DKK - Corona danese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,93 %
USD CASH 2,66 %
EQUINOR ASA ORD 2,63 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,46 %
LINDE PLC ORD 2,45 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,31 %
AMAZON.COM INC ORD 2,27 %
HESS CORP ORD 2,27 %
VISA INC ORD 2,26 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,68 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,52