UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
212,14 EUR 24/11/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 78,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,55 %
Settore finanziario 28,11 %
Beni di consumo 19,73 %
Salute e farmacia 7,99 %
Industrie e servizi vari 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,95 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 70,60 %
Hong Kong 19,32 %
Stati Uniti 1,56 %
Singapore 0,04 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,82 %
CNY - Yuan cinese 14,99 %
USD - Dollaro americano 10,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 10,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,91 %
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD ORD 4,89 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,39 %
NetEase ADR 4,32 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,16 %
NETEASE INC ORD 3,71 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,17 % 13,66 %
Rendimento a 3 mesi -13,16 % -11,16 %
Rendimento a 6 mesi -10,14 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -27,04 % -24,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,88 % -1,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 17,76 %
Beta 1,05
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -