UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
236,09 EUR 24/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 106,610 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,60 %
Liquidità 5,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,90 %
Settore finanziario 30,21 %
Beni di consumo 16,48 %
Salute e farmacia 6,61 %
Industrie e servizi vari 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Cina 66,79 %
Hong Kong 18,57 %
Stati Uniti 2,42 %
Svizzera 0,08 %
Singapore 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,17 %
CNY - Yuan cinese 14,19 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
EUR - Euro 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,14 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,67 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,12 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,79 %
NETEASE INC DR 3,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,46 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -10,88 % -12,50 %
Rendimento a 6 mesi -18,80 % -19,73 %
Rendimento a 1 anno -25,67 % -19,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,37 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,33 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,01
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,89