UBS (Lux) Eq Fd - Small Caps USA (USD) P-acc

LU0038842364
1.070,64 USD 23/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038842364
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/1992
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,55 %
Salute e farmacia 21,84 %
Beni di consumo 21,27 %
Industrie e servizi vari 17,58 %
Settore finanziario 8,59 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Israele 1,71 %
Olanda 0,57 %
Svizzera 0,25 %
Canada 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,78 %
HERC HOLDINGS INC ORD 2,49 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,47 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,27 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 2,25 %
PURE STORAGE INC ORD 2,22 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 2,17 %
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC ORD 2,03 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 1,98 %
Rapid7 Inc ORD 1,92 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,94 % -8,17 %
Rendimento a 3 mesi -13,53 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi -26,98 % -16,72 %
Rendimento a 1 anno -15,98 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,45 % 10,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,21 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,41 % 13,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,51 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,02
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,01