UBS (Lux) Eq Fd - Small Caps USA (USD) P-acc

LU0038842364
1.068,14 USD 07/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038842364
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/1992
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 60,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,26 %
Alta tecnologia 23,11 %
Beni di consumo 18,48 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Settore finanziario 9,38 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,69 %
Olanda 2,14 %
Israele 1,95 %
Gran Bretagna 0,47 %
Canada 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,06 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 3,48 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 2,48 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,36 %
PURE STORAGE INC ORD 2,26 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 2,13 %
REGAL REXNORD CORP ORD 2,05 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,98 %
AMERESCO INC ORD 1,95 %
VISTEON CORP ORD 1,80 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -9,55 % -5,81 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -23,72 % -8,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,62 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,47 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,82 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 1,02
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,66