UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (CHF) Pa

LU0571745792
115,89 CHF 02/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0571745792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,42 %
Settore finanziario 20,59 %
Servizi alle collettività 12,75 %
Industrie e servizi vari 11,91 %
Salute e farmacia 11,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,25 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Alta tecnologia 3,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,82 %
Francia 14,79 %
Svizzera 11,48 %
Svezia 9,58 %
Germania 8,56 %
Olanda 7,84 %
Danimarca 6,00 %
Finlandia 4,87 %
Spagna 4,01 %
Italia 3,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Sterlina inglese 18,88 %
CHF - Franco svizzero 11,48 %
SEK - Corona svedese 9,58 %
DKK - Corona danese 6,00 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,11 %
ROCHE HOLDING AG 1,10 %
SGS SA ORD 1,10 %
L'OREAL SA ORD 1,07 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,07 %
RELX PLC ORD 1,07 %
NOVARTIS AG ORD 1,07 %
ORSTED A/S ORD 1,06 %
ASML HOLDING NV ORD 1,06 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,86