UBS (Lux) Eq SICAV - Eupn High Div Sust (EUR)N8%md

LU1121265976
61,26 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,33 %
Beni di consumo 20,11 %
Servizi alle collettività 13,62 %
Industrie e servizi vari 12,86 %
Salute e farmacia 11,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,95 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Alta tecnologia 2,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,79 %
Francia 16,00 %
Svizzera 11,38 %
Svezia 9,84 %
Olanda 7,88 %
Germania 7,84 %
Finlandia 5,09 %
Danimarca 4,74 %
Spagna 3,17 %
Italia 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,84 %
CHF - Franco svizzero 11,38 %
SEK - Corona svedese 9,84 %
DKK - Corona danese 4,74 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 1,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,16 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,13 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 1,09 %
VOLVO AB ORD 1,09 %
IBERDROLA SA ORD 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,08 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,07 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,07 %
EQUINOR ASA ORD 1,06 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,29 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,99
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,81