UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) N-acc

LU0815274740
219,95 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0815274740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 79,07 %
Liquidità 16,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,76 %
Alta tecnologia 15,71 %
Settore finanziario 12,07 %
Servizi alle collettività 9,16 %
Salute e farmacia 8,89 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Paesi Pesi
Francia 23,46 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,65 %
Olanda 7,41 %
Spagna 5,90 %
Stati Uniti 4,66 %
Danimarca 4,42 %
Italia 4,04 %
Finlandia 3,39 %
Irlanda 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,78 %
CHF - Franco svizzero 7,63 %
USD - Dollaro americano 4,65 %
DKK - Corona danese 4,42 %
SEK - Corona svedese 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,07 %
NESTLE SA ORD 5,32 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 4,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
ASML HOLDING NV ORD 3,82 %
SANOFI SA ORD 3,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,09 %
SAP SE ORD 2,92 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,53 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 6,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,78
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,17