UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) P-acc

LU0723564463
254,91 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0723564463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 263,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 74,54 %
Liquidità 18,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,69 %
Alta tecnologia 15,79 %
Settore finanziario 10,52 %
Industrie e servizi vari 9,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Salute e farmacia 6,18 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Paesi Pesi
Francia 25,04 %
Olanda 8,72 %
Germania 6,58 %
Svizzera 6,52 %
Stati Uniti 4,39 %
Italia 4,19 %
Finlandia 4,08 %
Irlanda 3,29 %
Spagna 3,29 %
Svezia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,24 %
CHF - Franco svizzero 6,51 %
USD - Dollaro americano 4,43 %
SEK - Corona svedese 4,06 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
DKK - Corona danese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,46 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,44 %
NESTLE SA ORD 4,18 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,05 %
SAP SE ORD 3,03 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,89 %
SAMPO PLC ORD 2,85 %
AXA SA ORD 2,72 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,30 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,24 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,99 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,78
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,00